Muzinich Global High Yield Hedged Euro Acc R

IE00B07RXZ94
283,14 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B07RXZ94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,52 %
Tesouraria 8,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,67 %
EUR - Euro 23,14 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,65 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,88 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375% 04-APR-2032 0,93 %
KLABIN AUSTRIA GMBH 12-JAN-2031 0,89 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01-FEB-2029 0,80 %
MASONITE INTERNATIONAL CORP 5.375% 01-FEB-2028 0,72 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 0,69 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 15-MAY-2031 0,68 %
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 10-DEC-2024 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -