Muzinich Global High Yield Hedged Euro Acc R

IE00B07RXZ94
270,37 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B07RXZ94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 2,76 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,39 %
EUR - Euro 19,28 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,82 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 0,80 %
EUR CASH 0,79 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 0,75 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 9.5% 25-APR-2029 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5% 15-SEP-2027 0,72 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,71 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 0,69 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -