Muzinich Global High Yield Hedged Euro Acc R

IE00B07RXZ94
288,65 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B07RXZ94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 2,76 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,39 %
EUR - Euro 19,28 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,82 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 0,80 %
EUR CASH 0,79 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 0,75 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 9.5% 25-APR-2029 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5% 15-SEP-2027 0,72 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,71 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 0,69 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -