Muzinich Global High Yield Hedged Euro Acc R

IE00B07RXZ94
317,26 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B07RXZ94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Ações 0,45 %
Tesouraria -0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,66 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,79 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 0,88 %
EUR CASH 0,84 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27-JAN-2028 0,82 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 0,79 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 9.5% 25-APR-2029 0,78 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,74 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5% 15-SEP-2027 0,73 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 7% 15-JAN-2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -
refinitiv