Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged EUR Acc R

IE00B65YMK29
149,41 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B65YMK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2009
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 2382,770 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 2,38 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,51 %
EUR - Euro 46,00 %
GBP - Libra esterlina 8,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,15 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-AUG-2021 1,02 %
USD CASH 1,02 %
EUR CASH 0,89 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 0,88 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 0,88 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,83 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,80 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -
refinitiv