Muzinich EnhancedYield Short Term Hedged EUR Acc R

IE00B65YMK29
148,84 EUR 11/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B65YMK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2009
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 2063,040 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,11 %
USD - Dólar americano 44,90 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,59 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,21 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-AUG-2021 1,08 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 0,92 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 0,88 %
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01-APR-2024 0,88 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,84 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 0,76 %
SOCIETE GENERALE SA 2.5% 16-SEP-2026 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -