Muzinich AmericaYield USD Acc R

IE0033033972
302,42 USD 22/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033033972
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 58,750 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Ações 1,14 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,55 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,11 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,58 %
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15-JAN-2026 0,95 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,94 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,87 %
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75% 15-APR-2025 0,81 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,81 %
BELO CORP 7.75% 01-JUN-2027 0,80 %
AMN HEALTHCARE INC 4.625% 01-OCT-2027 0,76 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 5,01 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 8,08 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,03
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