Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS ETF

LU1923627092
36,41 EUR 24/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,91 EUR (2,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923627092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 188,480 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,43 %
Bens de consumo 21,32 %
Industriais e serviços diversos 19,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Financeiras 4,33 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
França 67,18 %
Rússia 32,80 %
Alemanha 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,20 %
USD - Dólar americano 32,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 11,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 9,64 %
VIVENDI ORD 9,63 %
AIR LIQUIDE ORD 9,45 %
PJSC GAZPROM ADR 8,07 %
Total ORD 7,04 %
VINCI ORD 4,87 %
L'OREAL ORD 4,75 %
LVMH ORD 4,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,52 % 9,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -23,34 % -18,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,47 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 5,20