Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS ETF

LU1923627092
47,50 EUR 23/06/2021 15:06 Euronext Paris
0,429 EUR (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923627092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/05/2021) 266,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,80 %
Industriais e serviços diversos 18,93 %
Bens de consumo 18,04 %
Tecnológicas 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,62 %
Financeiras 5,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
França 54,15 %
Rússia 25,12 %
Estados Unidos 13,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,15 %
USD - Dólar americano 38,47 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 10,89 %
NK LUKOIL PAO DR 8,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,26 %
VIVENDI SE ORD 8,01 %
TOTAL SE ORD 7,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,42 %
APPLE INC ORD 4,67 %
VINCI SA ORD 4,48 %
L'OREAL ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,89 % 7,55 %
Rentabilidade a 3 meses 13,52 % 13,87 %
Rentabilidade a 6 meses 27,74 % 26,67 %
Rentabilidade a 1 ano 26,15 % 22,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,07 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,97 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,78 %
Volatilidade do benchmark 24,16 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,07