Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS ETF

LU1923627092
35,66 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,78 EUR (2,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923627092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 317,630 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,33 %
Serviços públicos 15,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,71 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Financeiras 12,01 %
Tecnológicas 7,96 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
País Peso
França 55,82 %
Rússia 29,03 %
Estados Unidos 15,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,79 %
USD - Dólar americano 45,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,63 %
Sberbank Of Russia ADR 8,56 %
L'OREAL ORD 8,53 %
VIVENDI ORD 7,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,31 %
AIR LIQUIDE ORD 6,96 %
PJSC TATNEFT ADR 5,90 %
Total ORD 5,57 %
Qualcomm ORD 4,77 %
LVMH ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses -29,12 % -24,93 %
Rentabilidade a 1 ano -13,41 % -6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 11,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,44 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,11