Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS ETF

LU1923627092
40,01 EUR 03/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
13,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923627092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (26/02/2021) 247,010 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,76 %
Bens de consumo 17,40 %
Industriais e serviços diversos 15,81 %
Financeiras 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
França 56,47 %
Rússia 43,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,47 %
USD - Dólar americano 43,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 11,21 %
PJSC GAZPROM ADR 9,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,14 %
AIR LIQUIDE ORD 7,55 %
VIVENDI ORD 7,19 %
Total ORD 7,11 %
PJSC TATNEFT ADR 4,84 %
LVMH ORD 4,37 %
VINCI ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 18,50 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,13 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,75 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,60 %
Volatilidade do benchmark 24,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,64