MS INVF US Growth AX USD

LU0239688517
114,04 USD 24/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239688517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,710 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,07 %
Obrigações 2,75 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,56 %
Bens de consumo 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,86 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Industriais e serviços diversos 3,01 %
Financeiras 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 81,13 %
Canadá 6,37 %
Singapura 2,20 %
Holanda 1,68 %
Argentina 1,68 %
Luxemburgo 1,41 %
Reino Unido 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,25 %
EUR - Euro 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Cloudflare Inc 7,92 %
Snowflake Inc 6,69 %
Doordash Inc 5,28 %
Trade Desk Inc/The 4,87 %
DATADOG INC 4,59 %
Shopify Inc 4,48 %
Square Inc 3,89 %
UNITY SOFTWARE INC 3,76 %
Royalty Pharma PLC 3,75 %
BILL.COM HOLDINGS INC 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -30,30 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -34,67 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -59,90 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano -48,72 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,05 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,60 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,16
Tracking Error 5,91 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 13,87