MS INVF Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
73,84 USD 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 29,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,71 %
Financeiras 18,70 %
Bens de consumo 16,88 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Industriais e serviços diversos 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
Serviços públicos 1,50 %
Imobiliário 0,98 %
País Peso
China 22,33 %
Índia 15,44 %
Coreia do Sul 13,85 %
Hong Kong 7,79 %
Singapura 5,45 %
Tailândia 4,34 %
Holanda 3,65 %
Indonésia 2,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,80 %
KRW - Won sul-coreano 13,85 %
USD - Dólar americano 13,03 %
INR - Rupia indiana 12,90 %
THB - Baht tailandês 4,35 %
SGD - Dólar de Singapura 2,85 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,76 %
EUR - Euro 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,77 %
Tencent Holdings 7,72 %
Samsung Electronics 7,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,12 %
ASML HOLDING NV 3,65 %
Ase Technology Holding Co Ltd 3,18 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,89 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,83 %
Sea Ltd 2,61 %
Ngern Tid Lor PCL 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,85 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 37,59 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,28 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,95 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 10,27