MS INVF Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
71,64 USD 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 30,030 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,50 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,81 %
Financeiras 20,27 %
Bens de consumo 14,16 %
Operadores de telecomunicações 13,41 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Serviços públicos 1,99 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
Imobiliário 0,94 %
País Peso
Índia 18,00 %
China 17,83 %
Coreia do Sul 12,32 %
Hong Kong 8,27 %
Singapura 5,62 %
Indonésia 4,67 %
Holanda 4,37 %
Estados Unidos 2,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,57 %
INR - Rupia indiana 15,24 %
USD - Dólar americano 13,17 %
KRW - Won sul-coreano 12,40 %
IDR - Rupia indonésia 4,15 %
SGD - Dólar de Singapura 2,74 %
CNY - Yuan chinês 2,60 %
THB - Baht tailandês 1,58 %
EUR - Euro 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,06 %
Samsung Electronics 6,97 %
Tencent Holdings 6,02 %
ASML HOLDING NV 4,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,27 %
Sea Ltd 2,89 %
ICICI BANK 2,85 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,84 %
Ase Technology Holding Co Ltd 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 4,71 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 26,43 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,68
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