MS INVF Global Quality AH EUR

LU0955011506
42,41 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955011506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 63,960 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Obrigações 0,88 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,29 %
Saúde e farmacêuticas 23,40 %
Bens de consumo 21,89 %
Financeiras 7,58 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 62,31 %
Irlanda 8,26 %
Alemanha 8,16 %
Reino Unido 6,84 %
França 4,56 %
Canadá 3,27 %
Holanda 1,62 %
Hong Kong 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,14 %
EUR - Euro 14,34 %
GBP - Libra esterlina 7,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,45 %
ACCENTURE PLC ORD 4,84 %
VISA INC ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,34 %
SAP SE ORD 4,33 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,66 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,63 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,58 %
DANAHER CORP ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -