MS INVF Global Quality AH EUR

LU0955011506
39,45 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955011506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 52,020 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,48 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,43 %
Saúde e farmacêuticas 23,89 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
País Peso
Estados Unidos 63,63 %
Reino Unido 7,37 %
Irlanda 7,19 %
Alemanha 5,86 %
França 4,47 %
Canadá 3,15 %
Hong Kong 1,94 %
Holanda 1,81 %
Suécia 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,59 %
EUR - Euro 12,19 %
GBP - Libra esterlina 7,82 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
VISA INC ORD 5,23 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,75 %
DANAHER CORP ORD 4,15 %
ACCENTURE PLC ORD 4,14 %
SAP SE ORD 4,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,52 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -