MS INVF Global Opportunity A USD

LU0552385295
137,39 USD 17/06/2021
Ações Global Categoria
23,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552385295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 6459,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,64 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,21 %
Bens de consumo 25,80 %
Operadores de telecomunicações 15,63 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Financeiras 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
País Peso
Índia 5,43 %
Zona euro 5,14 %
Japão 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 4,87 %
INR - Rupia indiana 4,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,67 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
CNY - Yuan chinês 0,91 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MasterCard 6,98 %
Amazon.com 6,68 %
Uber Technologynologies Inc 6,00 %
DSV Panalpina A/S 4,93 %
Servicenow Inc 4,36 %
Visa 4,33 %
HDFC Bank 4,06 %
Tal Education Group 3,90 %
Alphabet Inc 3,84 %
Shopify Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,32 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 6,28 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 31,71 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,87 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,48 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,11 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,80 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,48
Rácio de Treynor 23,43