MS INVF Global Fixed Income Opportunities AH EUR

LU0712123511
28,58 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0712123511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 233,650 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,68 %
Tesouraria 9,23 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,78 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,52 %
OTHER ASSETS 6,55 %
USD CASH 2,96 %
SCHATZ 6% SEP2 2,70 %
BUND FUT 6% SEP2 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,94 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.000 0,80 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -