MS INVF Global Fixed Income Opportunities AH EUR

LU0712123511
29,83 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0712123511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 246,760 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,42 %
Tesouraria 25,22 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,74 %
EUR - Euro 21,39 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,37 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 18,26 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,70 %
EUR CASH 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 0,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 0,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 0,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22-OCT-2026 0,53 %
TRICON AMERICAN HOMES TRUST 17SFR2 F SEQ FIX 5.104 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -