MS INVF Global Brands AHX EUR

LU0552899998
55,25 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 89,260 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,66 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,07 %
Bens de consumo 30,37 %
Saúde e farmacêuticas 22,48 %
Industriais e serviços diversos 6,93 %
Financeiras 4,86 %
País Peso
Estados Unidos 74,23 %
Reino Unido 10,61 %
França 5,91 %
Alemanha 4,35 %
Holanda 2,22 %
Itália 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,10 %
EUR - Euro 12,66 %
GBP - Libra esterlina 10,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,96 %
Reckitt Benckiser 7,01 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 6,92 %
Visa 6,06 %
Danaher 5,86 %
Accenture 5,06 %
Thermo Fisher Scientific 4,79 %
SAP SE 4,35 %
Intercontinental Exchange Inc 3,74 %
Abbott Labs 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -