MS INVF Global Brands AHX EUR

LU0552899998
60,02 EUR 20/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552899998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 96,780 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Obrigações 1,01 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,17 %
Bens de consumo 30,78 %
Saúde e farmacêuticas 23,07 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Financeiras 5,06 %
País Peso
Estados Unidos 75,28 %
Reino Unido 9,67 %
França 6,06 %
Alemanha 4,38 %
Holanda 1,86 %
Itália 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,76 %
EUR - Euro 12,97 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,16 %
Reckitt Benckiser Group 6,26 %
Visa 5,74 %
Danaher 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,85 %
Accenture 4,69 %
SAP SE 4,38 %
Abbott Labs 4,27 %
Baxter International 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -