MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
26,62 EUR 04/03/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 104,500 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,17 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
USD - Dólar americano 1,42 %
CHF - Franco suíço 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,94 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 6,22 %
Rentabilidade a 1 ano 4,19 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark 8,27 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,14