MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
27,12 EUR 17/06/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 107,460 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Libra esterlina 9,95 %
USD - Dólar americano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,73 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,71 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,39 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 1,24 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,19 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,07 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,06 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,02 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % 3,58 %
Rentabilidade a 1 ano 11,15 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,39