MS INVF European High Yield Bond A EUR

LU0073255761
27,41 EUR 15/09/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073255761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1998
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 117,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,42 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
USD - Dólar americano 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,71 %
ICELAND BONDCO PLC 4.375% 15-MAY-2028 1,37 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,15 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,06 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,03 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,02 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,02 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,00 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,00 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 8,73 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,91
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