MS INVF Euro Strategic Bond AX EUR

LU0218442688
25,57 EUR 22/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218442688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 44,390 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
USD - Dólar americano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
JPY - Iene japonês -1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,84 %
SCHATZ 6% SEP2 6,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,68 %
FOAT SEP2 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,82 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,31 %
BUND FUT 6% SEP2 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,11 %
EUR BUXL 4% SEP2 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -