MS INVF Euro Strategic Bond AX EUR

LU0218442688
27,56 EUR 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218442688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,540 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 3,25 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dólar americano 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
MXN - Peso mexicano 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,03 %
SCHATZ 6% JUN2 5,04 %
USD CASH 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,17 %
FOAT JUN2 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -