MS INVF Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
26,68 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239680886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,300 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,05 %
USD - Dólar americano 0,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP2 3,94 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,12 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,24 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,22 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,09 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,05 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,05 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,88 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,29 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,15 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -