MS INVF Emerging Markets Domestic Debt AX USD

LU0283960408
11,17 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960408
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 2,67 %
País Peso
México 11,10 %
África do Sul 11,02 %
China 10,71 %
Brasil 10,47 %
Tailândia 9,02 %
Indonésia 8,84 %
Polónia 4,44 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 10,97 %
MXN - Peso mexicano 10,96 %
CNY - Yuan chinês 10,71 %
BRL - Real brasileiro 10,62 %
THB - Baht tailandês 9,00 %
IDR - Rupia indonésia 8,85 %
PLN - Zloty polaco 4,38 %
HUF - Forint húngaro 2,64 %
CLP - Peso chileno 2,21 %
USD - Dólar americano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 5,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,29 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -8,35 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,80 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,09 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -