MS INVF Emerging Markets Domestic Debt AX USD

LU0283960408
10,30 USD 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283960408
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,190 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 8,55 %
País Peso
México 11,59 %
China 10,24 %
África do Sul 10,20 %
Brasil 8,44 %
Indonésia 8,27 %
Tailândia 6,96 %
República Checa 3,14 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,22 %
CNY - Yuan chinês 10,12 %
BRL - Real brasileiro 8,35 %
IDR - Rupia indonésia 8,06 %
THB - Baht tailandês 6,98 %
USD - Dólar americano 2,57 %
PLN - Zloty polaco 2,37 %
CLP - Peso chileno 2,18 %
HUF - Forint húngaro 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,40 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,82 %
USD CASH 4,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,71 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,67 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,53 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -