MS INVF Emerging Markets Debt AX USD

LU0239678807
36,79 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239678807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,37 %
Tesouraria 1,15 %
País Peso
México 6,72 %
Indonésia 4,77 %
Brasil 3,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP2 7,36 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,43 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,15 %
2YR T-NOTES SEP2 2,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,97 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,86 %
10 YR UL TN SEP2 1,59 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,69