MS INVF Emerging Markets Corporate Debt AH EUR

LU0603408468
30,89 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0603408468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,930 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,21 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,48 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,12 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,09 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,05 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,05 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 0,93 %
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 4.125% 30-JUL-2024 0,80 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31-JAN-2030 0,79 %
ALSEA SAB DE CV 14-DEC-2026 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -