MS INVF Emerging Markets Corporate Debt AH EUR

LU0603408468
28,92 EUR 27/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0603408468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 63,350 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,19 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,46 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,09 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,03 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,00 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 0,98 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -