MS INVF Emerging Markets Corporate Debt A USD

LU0603408039
35,31 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0603408039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 79,670 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,21 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,48 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,12 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,09 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,05 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 0,93 %
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 4.125% 30-JUL-2024 0,80 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31-JAN-2030 0,79 %
ALSEA SAB DE CV 14-DEC-2026 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,28 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,39