MS INVF Emerging Markets Corporate Debt A USD

LU0603408039
32,89 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0603408039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 71,770 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,19 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,46 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,09 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,03 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,00 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 0,98 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,05