MS INVF Emerging Europe Middle East & Africa Equity AX EUR

LU0218443736
68,39 EUR 13/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218443736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 4,81 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 39,40 %
Industriais e serviços diversos 24,26 %
Tecnológicas 15,24 %
Bens de consumo 10,60 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
País Peso
Polónia 34,20 %
África do Sul 23,07 %
Estados Unidos 11,28 %
República Checa 6,12 %
Áustria 4,77 %
Reino Unido 4,16 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 34,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 18,57 %
USD - Dólar americano 14,00 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
EUR - Euro 6,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Capitec Bank Holdings Ltd 8,87 %
KOMERCNI BANKA 6,12 %
GRUPA KETY SA 5,90 %
LPP S.A. 5,86 %
11 Bit Studios SA 5,33 %
Erste Group Bank 4,77 %
Dino Polska Sa 4,74 %
EPAM Systems Inc 4,62 %
Saudi National Bank/The 4,60 %
Anglo American 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,88 % -4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -25,34 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -30,59 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -17,90 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,08 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,24
Tracking Error 4,08 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,86