MS INVF China A-shares A USD

LU1735753946
25,71 USD 13/08/2020
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 17,390 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Obrigações 1,91 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Serviços públicos 19,85 %
Saúde e farmacêuticas 19,31 %
Bens de consumo 14,22 %
Industriais e serviços diversos 13,03 %
Tecnológicas 6,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
China 97,46 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 75,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,93 %
USD - Dólar americano 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
CR SANJIU ORD A 9,93 %
YANGTZE POWER ORD A 5,97 %
SH PHARMA ORD H 5,67 %
YUNNAN BAIYAO ORD A 5,57 %
CPIC ORD H 5,49 %
BANK OF COMM ORD A 4,66 %
THUNISOFT ORD A 4,05 %
MERCHAANT SHEKOU ORD A 3,93 %
HUANENG POWER ORD A 3,69 %
CYTS TOURS ORD A 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 10,72 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -