MS INVF China A-shares A USD

LU1735753946
27,64 USD 15/04/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 12,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 24,19 %
Saúde e farmacêuticas 19,35 %
Bens de consumo 18,47 %
Serviços públicos 16,73 %
Tecnológicas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
País Peso
China 98,74 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 82,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,75 %
USD - Dólar americano 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO 9,30 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 6,72 %
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD ORD 5,12 %
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD ORD 5,10 %
CHINA VANKE CO LTD ORD 4,85 %
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC ORD 4,68 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 4,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,61 %
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO 4,35 %
HUATAI SECURITIES CO LTD ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 15,67 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -