MS INVF China A-shares A USD

LU1735753946
26,83 USD 22/07/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/06/2021) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,45 %
Tesouraria 4,12 %
Obrigações 1,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,71 %
Financeiras 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,51 %
Serviços públicos 11,94 %
Tecnológicas 11,87 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
País Peso
China 92,45 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 70,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,70 %
USD - Dólar americano 4,84 %
EUR - Euro 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO 8,64 %
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD ORD 5,71 %
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD ORD 5,35 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 3,84 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,79 %
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC ORD 3,43 %
HUATAI SECURITIES CO LTD ORD 3,32 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD DR 3,30 %
GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO LTD ORD 3,04 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -5,14 %
Rentabilidade a 1 ano 3,48 % 18,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -