MS INVF China A-shares A USD

LU1735753946
27,03 USD 26/11/2020
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1735753946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 12,980 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 24,19 %
Saúde e farmacêuticas 19,35 %
Bens de consumo 18,47 %
Serviços públicos 16,73 %
Tecnológicas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
País Peso
China 98,74 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 82,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,75 %
USD - Dólar americano 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
CR SANJIU ORD A 9,30 %
YANGTZE POWER ORD A 6,72 %
SH PHARMA ORD H 5,12 %
YUNNAN BAIYAO ORD A 5,10 %
VANKE ORD A 4,85 %
HUANENG POWER ORD A 4,68 %
HAIER SMART ORD A 4,63 %
ICBC ORD A 4,61 %
MERCHAANT SHEKOU ORD A 4,35 %
HTSC ORD H 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,37 % 25,30 %
Rentabilidade a 1 ano 7,75 % 23,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -