MS INVF Asia Opportunity A USD

LU1378878430
51,29 USD 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378878430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 252,270 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,50 %
Tesouraria 6,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,52 %
Tecnológicas 27,16 %
Financeiras 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
País Peso
China 57,47 %
Índia 13,93 %
Hong Kong 9,20 %
Coreia do Sul 4,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,34 %
USD - Dólar americano 24,82 %
INR - Rupia indiana 13,93 %
CNY - Yuan chinês 11,97 %
KRW - Won sul-coreano 4,25 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 6,95 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,19 %
MEITUAN-W ORD 5,96 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,96 %
CHINA RES BEER ORD 4,81 %
TRIP COM GROUP ADR 4,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,41 %
AIA ORD 4,39 %
Naver ORD 4,25 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,78 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano 22,55 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,59 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -