MS INVF Asia Opportunity A USD

LU1378878430
63,69 USD 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378878430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 448,450 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,20 %
Tesouraria 9,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,84 %
Tecnológicas 31,10 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
China 58,01 %
Índia 13,54 %
Estados Unidos 9,70 %
Hong Kong 8,14 %
Coreia do Sul 4,91 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,16 %
CNY - Yuan chinês 12,36 %
INR - Rupia indiana 10,63 %
KRW - Won sul-coreano 4,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,70 %
MEITUAN-W ORD 9,00 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 8,01 %
HDFC BANK ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 4,97 %
Naver ORD 4,91 %
Tencent ORD 4,91 %
CHINA RES BEER ORD 4,31 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 20,33 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses 18,43 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 37,32 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,86 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -