Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
78,50 USD 16/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 65,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Obrigações 1,58 %
Tesouraria -1,17 %
Setores Peso
Imobiliário 29,01 %
Industriais e serviços diversos 20,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,17 %
Tecnológicas 9,34 %
País Peso
Estados Unidos 98,65 %
China 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,86 %
Equinix 8,89 %
PUBLIC STORAGE 7,26 %
Welltower Inc 5,95 %
Healthpeak Properties Inc 5,60 %
Avalonbay Communities 4,90 %
Udr Inc 4,85 %
Invitation Homes Inc 3,54 %
Ventas 3,33 %
Vici Properties Inc 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 18,40 % 8,34 %
Rentabilidade a 1 ano 37,59 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,35 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,56 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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