Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
70,43 USD 24/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 67,360 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,88 %
Imobiliário 21,98 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Tecnológicas 6,44 %
País Peso
Estados Unidos 98,98 %
China 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,83 %
PUBLIC STORAGE 8,22 %
Welltower OP Inc 5,83 %
EQUITY RESIDENTIAL 4,55 %
Udr Inc 4,42 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 4,23 %
Healthpeak Properties Inc 4,01 %
Realty Income Corp 4,01 %
Digital Realty Trust 4,00 %
Extra Space Storage INC 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,53 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -9,62 % -8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 13,24 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,88 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,42