Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
56,83 USD 13/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 36,560 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Imobiliário 40,02 %
Industriais e serviços diversos 22,18 %
Saúde e farmacêuticas 9,61 %
Distribuição 8,04 %
Viagens e lazer 6,22 %
Tecnológicas 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 99,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,40 %
SL GREEN REALTY CORP 7,44 %
Simon Property Group 7,38 %
Boston Properties 5,98 %
Avalonbay Communities 4,80 %
Host Hotels & Resorts 4,19 %
Equity Residential Properties 4,02 %
Camden Property Trust 3,39 %
Ventas 3,27 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -33,27 % -21,29 %
Rentabilidade a 1 ano -26,09 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,68 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,59 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -