Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
59,40 USD 29/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 53,400 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,48 %
Imobiliário 26,48 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Tecnológicas 8,17 %
País Peso
Estados Unidos 95,37 %
China 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,80 %
Digital Realty Trust 7,90 %
PUBLIC STORAGE 6,51 %
Welltower Inc 5,79 %
Realty Income Corp 5,29 %
EQUITY RESIDENTIAL 4,88 %
Avalonbay Communities 4,16 %
Invitation Homes Inc 3,63 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 3,59 %
Extra Space Storage INC 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,48 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -5,70 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -18,63 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,13 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,15 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,90