Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
62,58 USD 05/03/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 39,270 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Obrigações 3,01 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Imobiliário 29,92 %
Industriais e serviços diversos 23,84 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Tecnológicas 12,45 %
Viagens e lazer 5,18 %
País Peso
Estados Unidos 96,98 %
Canadá 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,42 %
Avalonbay Communities 5,01 %
Digital Realty Trust 4,92 %
PUBLIC STORAGE 4,82 %
Camden Property Trust 4,18 %
Equinix 4,16 %
Healthpeak Properties Inc 4,11 %
Simon Property Group 4,10 %
Alexandria Real Estate Equities 4,03 %
Invitation Homes Inc 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 8,88 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano -17,45 % -7,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,43 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,40 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -