Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
76,12 USD 11/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 47,240 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Imobiliário 28,44 %
Industriais e serviços diversos 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Tecnológicas 12,02 %
Distribuição 4,71 %
Viagens e lazer 4,68 %
País Peso
Estados Unidos 97,08 %
China 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 8,66 %
Welltower Inc 6,85 %
PUBLIC STORAGE 6,57 %
Equinix 6,47 %
Healthpeak Properties Inc 5,97 %
Simon Property Group 4,71 %
Udr Inc 4,67 %
Avalonbay Communities 4,63 %
Vici Properties Inc 3,65 %
Invitation Homes Inc 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,79 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 14,61 % 10,51 %
Rentabilidade a 6 meses 22,95 % 18,01 %
Rentabilidade a 1 ano 24,54 % 22,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 9,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,49 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -