Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
68,66 USD 03/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 43,690 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 96,37 %
Bens de consumo 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,65 %
PUBLIC STORAGE ORD 7,80 %
EQUINIX INC ORD 7,12 %
WELLTOWER INC ORD 5,38 %
VICI PROPERTIES INC ORD 5,38 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,73 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,66 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,07 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,98 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -7,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,18 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,83 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,91