Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
62,29 USD 23/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 32,990 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Imobiliário 37,85 %
Industriais e serviços diversos 23,87 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Distribuição 7,65 %
Viagens e lazer 5,17 %
Tecnológicas 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 100,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 9,49 %
SL GREEN REALTY CORP 7,63 %
Simon Property Group 7,08 %
Boston Properties 6,10 %
Avalonbay Communities 5,25 %
Equity Residential Properties 4,07 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 3,17 %
Digital Realty Trust 2,97 %
PUBLIC STORAGE 2,93 %
Host Hotels & Resorts 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,76 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 13,17 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 13,19 % 9,68 %
Rentabilidade a 1 ano -21,64 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,02 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,96 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -