Morgan Stanley US Advantage A USD

LU0225737302
186,47 USD 15/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
23,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225737302
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 5235,820 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Obrigações 2,70 %
Tesouraria -1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,06 %
Operadores de telecomunicações 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 14,29 %
Bens de consumo 14,06 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Financeiras 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 83,33 %
Canadá 7,02 %
Holanda 3,95 %
Luxemburgo 3,68 %
Reino Unido 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
EUR - Euro 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Shopify Inc 6,37 %
Square Inc 5,64 %
Snowflake Inc 5,55 %
Twitter Inc 5,47 %
VEEVA SYSTEMS INC 4,91 %
Twilio Inc 4,88 %
Amazon.com 4,32 %
Intuitive Surgical 3,60 %
Zoom Video Communications Inc 2,98 %
ASML HOLDING NV 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,76 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 16,67 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,86 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,59 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,24 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,34
Rácio de Treynor 24,55
refinitiv