Morgan Stanley US Advantage A USD

LU0225737302
193,48 USD 23/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
24,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225737302
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 5517,370 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Obrigações 2,70 %
Tesouraria -1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Bens de consumo 11,06 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Financeiras 1,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 83,33 %
Canadá 7,02 %
Holanda 3,95 %
Luxemburgo 3,68 %
Reino Unido 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
EUR - Euro 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 6,08 %
TWITTER INC ORD 5,81 %
TWILIO INC ORD 5,51 %
SQUARE INC ORD 5,11 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,86 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,95 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 3,78 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,17 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 13,05 % 17,48 %
Rentabilidade a 1 ano 32,52 % 37,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,63 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,62 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,48 % 16,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,73 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,49
Rácio de Treynor 27,10