Morgan Stanley Sustainable Global Credit A USD

LU0851374255
27,99 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0851374255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,310 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,41 %
EUR - Euro 22,07 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES JUN2 6,26 %
US T BONDS JUN2 6,20 %
ULTRA BOND JUN2 2,97 %
CA 10YR BND JUN2 2,67 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,63 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,42 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,42 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,33 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -6,71 % -5,28 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,56