Morgan Stanley Sustainable Global Credit A USD

LU0851374255
32,51 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0851374255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,360 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,97 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Libra esterlina 6,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,31 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,28 %
OTHER ASSETS 1,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 1,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,12 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,03 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,00 %
CITIGROUP INC 01-MAY-2032 0,99 %
BNP PARIBAS SA 4.4% 14-AUG-2028 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 2,82