Morgan Stanley Sustainable Global Credit A USD

LU0851374255
27,95 USD 06/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0851374255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,880 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 4,38 %
Ações 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,00 %
EUR - Euro 18,48 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
US T BONDS DEC2 6,41 %
2YR T-NOTES DEC2 5,70 %
ULTRA BOND DEC2 4,12 %
CA 10YR BND DEC2 2,74 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,10 %
5YR T NOTES DEC2 2,02 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,83 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,70 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,47 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 3,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,77