Morgan Stanley Sustainable Euro Strategic Bond A EUR

LU2198663564
21,17 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2198663564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2020
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 8,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,14 %
USD - Dólar americano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC2 10,58 %
EUR CASH 7,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,10 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,69 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .01% 07-MAY- 1,31 %
EURO OAT FUTURE 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -