Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond A EUR

LU2198663994
21,95 EUR 08/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2198663994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2020
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 3,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,77 %
SCHATZ 6% DEC2 3,70 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 1,93 %
CITIGROUP INC 3.713% 22-SEP-2028 1,27 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,04 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 1,02 %
BPCE 13-JAN-2042 0,97 %
DAA FINANCE PLC 1.601% 05-NOV-2032 0,94 %
ORANGE SA 5% 0,86 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28-SEP-2 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,03 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -13,28 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -