Morgan Stanley Sustainable Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
42,61 USD 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 52,880 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 2,83 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 26,89 %
Tecnológicas 26,42 %
Bens de consumo 17,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,56 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Serviços públicos 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 2,74 %
País Peso
Índia 22,26 %
China 13,10 %
Coreia do Sul 10,83 %
Reino Unido 6,56 %
México 6,02 %
Brasil 4,92 %
Indonésia 4,54 %
África do Sul 4,53 %
Estados Unidos 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,94 %
USD - Dólar americano 11,46 %
KRW - Won sul-coreano 10,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,89 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
MXN - Peso mexicano 6,02 %
BRL - Real brasileiro 4,92 %
IDR - Rupia indonésia 4,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,53 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,39 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,21 %
ICICI BANK LTD ORD 3,16 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,03 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,99 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ MS RESERVE INC 2,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,44 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 4,49 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -