Morgan Stanley Sustainable Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
34,53 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 57,540 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,48 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,13 %
Financeiras 23,57 %
Bens de consumo 17,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,52 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Serviços públicos 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
País Peso
Índia 21,39 %
China 13,56 %
Coreia do Sul 10,90 %
Reino Unido 6,38 %
México 5,48 %
África do Sul 3,74 %
Brasil 3,71 %
Indonésia 3,70 %
Estados Unidos 3,52 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,17 %
USD - Dólar americano 14,71 %
KRW - Won sul-coreano 10,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,52 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
MXN - Peso mexicano 5,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,74 %
BRL - Real brasileiro 3,71 %
IDR - Rupia indonésia 3,70 %
CNY - Yuan chinês 3,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,03 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,82 %
ICICI BANK LTD ORD 2,80 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,66 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,93 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -15,47 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -21,61 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,26