Morgan Stanley Sustainable Emerging Markets Equity A USD

LU0073229840
40,92 USD 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 60,650 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,58 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -2,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,85 %
Financeiras 25,44 %
Bens de consumo 14,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,86 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Serviços públicos 3,07 %
Saúde e farmacêuticas 2,71 %
País Peso
Índia 18,71 %
China 14,63 %
Coreia do Sul 12,25 %
Reino Unido 6,40 %
México 5,81 %
Brasil 3,97 %
Indonésia 3,60 %
África do Sul 3,40 %
Estados Unidos 2,83 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,12 %
KRW - Won sul-coreano 12,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,81 %
USD - Dólar americano 8,87 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
MXN - Peso mexicano 5,81 %
BRL - Real brasileiro 3,97 %
IDR - Rupia indonésia 3,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,40 %
PLN - Zloty polaco 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,80 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,57 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,42 %
ICICI BANK LTD ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -18,50 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,53