Morgan Stanley Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
51,05 USD 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 21,330 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,98 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,15 %
Financeiras 31,29 %
Bens de consumo 14,47 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Serviços públicos 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
Imobiliário 0,32 %
País Peso
Índia 30,85 %
China 11,58 %
Coreia do Sul 11,30 %
Indonésia 7,46 %
Hong Kong 5,55 %
Singapura 3,66 %
Tailândia 2,51 %
Estados Unidos 1,74 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,82 %
USD - Dólar americano 13,59 %
KRW - Won sul-coreano 11,27 %
IDR - Rupia indonésia 7,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,68 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
THB - Baht tailandês 2,57 %
EUR - Euro 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,98 %
Samsung Electronics 6,12 %
ICICI BANK 4,52 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,83 %
Infosys 3,48 %
Mahindra & Mahindra 3,21 %
Tencent Holdings 2,82 %
HDFC Bank 2,72 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,67 %
AIA Group 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,94 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -13,32 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,34