Morgan Stanley Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
54,95 USD 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,36 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,21 %
Financeiras 29,68 %
Bens de consumo 11,54 %
Industriais e serviços diversos 8,33 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Índia 24,81 %
Coreia do Sul 11,57 %
China 11,42 %
Indonésia 6,70 %
Hong Kong 5,29 %
Holanda 3,59 %
Singapura 3,50 %
Tailândia 2,67 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 19,82 %
USD - Dólar americano 16,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,22 %
KRW - Won sul-coreano 11,57 %
IDR - Rupia indonésia 6,71 %
SGD - Dólar de Singapura 3,50 %
THB - Baht tailandês 2,67 %
CNY - Yuan chinês 2,49 %
EUR - Euro 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,46 %
Samsung Electronics 6,38 %
Infosys 3,82 %
ICICI BANK 3,61 %
ASML HOLDING NV 3,59 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,56 %
Housing Development Finance Corp 3,29 %
Tencent Holdings 2,95 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,60 %
Ase Technology Holding Co Ltd 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -11,24 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -16,89 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,21