Morgan Stanley Sustainable Asian Equity A USD

LU0073229253
60,13 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073229253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,500 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,50 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 33,92 %
Tecnológicas 29,89 %
Bens de consumo 15,79 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
Serviços públicos 2,77 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Imobiliário 0,27 %
País Peso
Índia 33,33 %
China 11,56 %
Coreia do Sul 11,25 %
Indonésia 8,23 %
Hong Kong 4,91 %
Singapura 4,10 %
Tailândia 2,48 %
Alemanha 1,35 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 28,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,78 %
KRW - Won sul-coreano 11,30 %
USD - Dólar americano 10,96 %
IDR - Rupia indonésia 8,27 %
SGD - Dólar de Singapura 4,10 %
CNY - Yuan chinês 3,07 %
THB - Baht tailandês 2,49 %
EUR - Euro 1,38 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,27 %
Samsung Electronics 6,13 %
ICICI BANK 5,16 %
DELTA ELECTRONICS INC 4,08 %
Infosys 3,63 %
Mahindra & Mahindra 3,49 %
HDFC Bank 3,08 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,89 %
Housing Development Finance Corp 2,88 %
DBS Group Holdings 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,11 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 12,01 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -7,33 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,32