Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
20,04 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 290,720 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria -18,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 118,90 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC0 46,59 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 7,79 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 6,45 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 5,46 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,75 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 4,55 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,57 %
BNG BANK 0.05% 07/11/23 SR:1351 3,20 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,69 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,24 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -