Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,96 EUR 29/11/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 281,740 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,18 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% DEC1 14,67 %
OTHER ASSETS 5,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,75 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,64 %
KFW 0% 04-JUL-2024 3,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,20 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,22 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -