Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,80 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 289,500 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN0 31,18 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 7,31 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 6,53 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 6,51 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 6,28 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 5,95 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 4,40 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,15 %
BNG BANK 0.05% 07/11/23 SR:1351 3,00 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,23 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -