Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,58 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 258,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 23,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dólar americano 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 20,37 %
SCHATZ 6% JUN2 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,33 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,66 %
KFW 0% 04-JUL-2024 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 2,75 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -1,90 % -2,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,28 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -