Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
20,03 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 281,120 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,57 %
Tesouraria 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,66 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN1 28,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,63 %
KFW 0% 04-JUL-2024 4,56 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 2,95 %
BNG BANK NV .05% 11-JUL-2023 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,50 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,22 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,02