Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
19,20 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 242,490 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,21 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% MAR3 15,49 %
OTHER ASSETS 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,93 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 1,76 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,70 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -