Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond A EUR

LU0073235904
18,98 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073235904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 256,980 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,78 %
Tesouraria 5,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,80 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
USD - Dólar americano 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP2 16,06 %
OTHER ASSETS 8,00 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 2,75 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,95 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 19-APR-20 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,90 % -3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % -0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,50 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -