Morgan Stanley NextGen Emerging Markets AX EUR

LU0218443736
65,91 EUR 22/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218443736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,57 %
Tesouraria 11,04 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 38,88 %
Industriais e serviços diversos 22,81 %
Tecnológicas 13,09 %
Bens de consumo 9,26 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
País Peso
Polónia 28,10 %
África do Sul 21,96 %
Estados Unidos 8,74 %
República Checa 6,12 %
Reino Unido 4,54 %
Áustria 4,53 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 28,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 18,14 %
USD - Dólar americano 15,77 %
GBP - Libra esterlina 8,27 %
EUR - Euro 7,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Capitec Bank Holdings Ltd 8,70 %
KOMERCNI BANKA AS 6,12 %
Saudi National Bank/The 5,74 %
Al Rajhi Bank 5,16 %
LPP Sa 5,05 %
GRUPA KETY SA 5,00 %
Mondi 4,54 %
Erste Group Bank 4,53 %
Livechat Software SA 4,35 %
11 Bit Studios SA 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -4,00 %
Rentabilidade a 3 meses -9,56 % -6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -30,15 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -23,93 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,23
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,69