Morgan Stanley NextGen Emerging Markets A EUR

LU0118140002
74,51 EUR 28/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 44,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,35 %
Tesouraria 12,46 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,79 %
Bens de consumo 21,95 %
Financeiras 12,95 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Industriais e serviços diversos 7,71 %
Serviços públicos 4,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 17,35 %
Polónia 14,82 %
Indonésia 12,96 %
África do Sul 7,27 %
Brasil 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,97 %
PLN - Zloty polaco 15,24 %
IDR - Rupia indonésia 12,96 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,43 %
BRL - Real brasileiro 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,98 %
EUR - Euro 0,68 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PT Bank Mandiri Tbk 6,15 %
Mobile World Investment Corp 5,67 %
FTP Corp 5,59 %
Livechat Software SA 4,69 %
Mercadolibre 4,61 %
EPAM Systems Inc 4,56 %
Grid Dynamics Holdings Inc 4,40 %
Capitec Bank Holdings Ltd 4,30 %
Vietnam Dairy Products JSC 4,28 %
11 Bit Studios SA 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -11,50 % -8,26 %
Rentabilidade a 6 meses -4,74 % -3,72 %
Rentabilidade a 1 ano -27,11 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,07 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,59 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,22
Tracking Error 4,10 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -