Morgan Stanley NextGen Emerging Markets A EUR

LU0118140002
76,10 EUR 29/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0118140002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 45,790 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,57 %
Tesouraria 11,04 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 38,88 %
Industriais e serviços diversos 22,81 %
Tecnológicas 13,09 %
Bens de consumo 9,26 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
País Peso
Polónia 28,10 %
África do Sul 21,96 %
Estados Unidos 8,74 %
República Checa 6,12 %
Reino Unido 4,54 %
Áustria 4,53 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 28,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 18,14 %
USD - Dólar americano 15,77 %
GBP - Libra esterlina 8,27 %
EUR - Euro 7,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Capitec Bank Holdings Ltd 8,70 %
KOMERCNI BANKA AS 6,12 %
Saudi National Bank/The 5,74 %
Al Rajhi Bank 5,16 %
LPP Sa 5,05 %
GRUPA KETY SA 5,00 %
Mondi 4,54 %
Erste Group Bank 4,53 %
Livechat Software SA 4,35 %
11 Bit Studios SA 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -10,35 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -28,99 % 4,52 %
Rentabilidade a 1 ano -24,84 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 6,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,23
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,69