Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
44,41 USD 03/10/2022
Ações América Latina Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 171,850 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,20 %
Tesouraria 2,58 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 26,08 %
Industriais e serviços diversos 23,44 %
Serviços públicos 18,10 %
Bens de consumo 15,48 %
Imobiliário 4,58 %
Tecnológicas 4,29 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Brasil 44,78 %
México 25,31 %
Chile 7,23 %
Estados Unidos 5,75 %
Argentina 4,29 %
Canadá 3,81 %
Reino Unido 3,40 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 42,57 %
MXN - Peso mexicano 25,12 %
USD - Dólar americano 19,70 %
CLP - Peso chileno 4,93 %
CAD - Dólar canadiano 3,71 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Petrobras Brasileiro SA 10,52 %
Mercadolibre 5,75 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,30 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 4,58 %
Regional SAB De CV 4,32 %
LOJAS RENNER SA 4,29 %
Globant SA 4,29 %
Banco BTG Pactual Sa 4,13 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 20,96 % 14,29 %
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -6,05 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % 18,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % 1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,00 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -