Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
49,53 USD 19/04/2021
Ações América Latina Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 159,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,63 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,42 %
Bens de consumo 18,35 %
Financeiras 15,10 %
Tecnológicas 13,41 %
Serviços públicos 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,47 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Imobiliário 2,97 %
País Peso
Brasil 66,14 %
México 18,67 %
Estados Unidos 8,49 %
Argentina 3,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,82 %
USD - Dólar americano 27,14 %
MXN - Peso mexicano 16,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 7,75 %
Pagseguro Digital Ltd 5,53 %
Mercadolibre 5,20 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 5,06 %
StoneCo Ltd 4,83 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion 4,66 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte 4,48 %
Hapvida Participacoes E Invest 4,45 %
CSN Mineracao SA 4,29 %
Lojas Renner S.A. 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,90 % 22,76 %
Rentabilidade a 1 ano 28,94 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,65 % -0,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,71 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,69