Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
53,77 USD 28/07/2021
Ações América Latina Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 183,370 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,48 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,46 %
Financeiras 18,44 %
Bens de consumo 15,99 %
Tecnológicas 10,72 %
Serviços públicos 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
Imobiliário 3,16 %
País Peso
Brasil 63,38 %
México 21,49 %
Estados Unidos 6,96 %
Argentina 3,45 %
Chile 1,81 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,51 %
USD - Dólar americano 25,75 %
MXN - Peso mexicano 18,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 9,18 %
Lojas Renner S.A. 5,85 %
Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab D 4,98 %
Banco BTG Pactual Sa 4,89 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,87 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 4,82 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,67 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab 4,60 %
Mercadolibre 4,48 %
CSN Mineracao SA 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 9,13 % 9,89 %
Rentabilidade a 1 ano 17,91 % 20,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,16 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,69 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,46