Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
45,07 USD 10/08/2020
Ações América Latina Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 160,350 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,39 %
Financeiras 20,90 %
Bens de consumo 20,06 %
Serviços públicos 12,27 %
Tecnológicas 9,21 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,26 %
País Peso
Brasil 65,62 %
México 18,73 %
Estados Unidos 4,04 %
Chile 2,58 %
Argentina 2,44 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,86 %
USD - Dólar americano 18,26 %
MXN - Peso mexicano 17,85 %
CLP - Peso chileno 2,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 8,04 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 7,19 %
Localiza Rent A Car S.A. 4,60 %
Pagseguro Digital Ltd 4,37 %
Lojas Renner S.A. 4,30 %
Hapvida Participacoes E Invest 4,26 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte 4,10 %
Mercadolibre 4,04 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,75 %
Atacadao Distribuicao Comercio 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 20,30 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses -26,03 % -28,32 %
Rentabilidade a 1 ano -25,02 % -25,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,11 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,00 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,26 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -