Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
44,99 USD 16/05/2022
Ações América Latina Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 185,050 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,61 %
Tesouraria 0,97 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 28,29 %
Industriais e serviços diversos 26,64 %
Bens de consumo 16,74 %
Serviços públicos 12,92 %
Tecnológicas 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Imobiliário 3,36 %
País Peso
Brasil 51,76 %
México 26,53 %
Chile 7,33 %
Estados Unidos 4,91 %
Argentina 4,43 %
Reino Unido 1,57 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,31 %
MXN - Peso mexicano 25,92 %
USD - Dólar americano 18,55 %
CLP - Peso chileno 4,41 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 9,81 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 7,75 %
Itau Unibanco Holding S.A. 5,11 %
Mercadolibre 4,91 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao 4,63 %
Globant SA 4,43 %
Regional SAB De CV 4,35 %
Banco BTG Pactual Sa 4,35 %
BANCO SANTANDER CHILE 4,22 %
CIA Brasileira de Aluminio 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,94 % -7,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 7,14 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,34 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % 1,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,14 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,40