Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
49,87 USD 27/01/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/1997
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/12/2022) 161,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,25 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 27,09 %
Industriais e serviços diversos 24,02 %
Bens de consumo 17,51 %
Serviços públicos 16,06 %
Imobiliário 6,02 %
Tecnológicas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Brasil 40,87 %
México 28,60 %
Chile 8,05 %
Estados Unidos 6,04 %
Canadá 5,04 %
Reino Unido 3,72 %
Argentina 3,71 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 38,98 %
MXN - Peso mexicano 28,41 %
USD - Dólar americano 17,71 %
CLP - Peso chileno 5,95 %
CAD - Dólar canadiano 5,27 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Petrobras Brasileiro SA 8,50 %
Mercadolibre 6,04 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 6,02 %
Itaú Unibanco Holding SA 5,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,20 %
Regional SAB De CV 5,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Banco BTG Pactual Sa 4,23 %
Antofagasta 3,72 %
Globant SA 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,67 % 7,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 15,58 % 9,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,77 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,45 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,43 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -