Morgan Stanley Latin American Equity A USD

LU0073231317
44,49 USD 25/11/2021
Ações América Latina Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073231317
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/10/2021) 155,130 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,08 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,38 %
Financeiras 21,62 %
Bens de consumo 18,38 %
Tecnológicas 11,14 %
Serviços públicos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
Imobiliário 3,59 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
País Peso
Brasil 51,98 %
México 27,45 %
Estados Unidos 8,70 %
Argentina 5,85 %
Chile 1,74 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,42 %
USD - Dólar americano 25,74 %
MXN - Peso mexicano 22,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 9,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 7,94 %
Globant SA 5,85 %
Mercadolibre 5,64 %
Lojas Renner S.A. 4,80 %
Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab D 4,63 %
Banco BTG Pactual Sa 3,82 %
Itau Unibanco Holding S.A. 3,74 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,62 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -12,60 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,25 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,06 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,81 %
Volatilidade do benchmark 25,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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