Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
3.765,72 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,55 %
Bens de consumo 23,82 %
Financeiras 15,58 %
Tecnológicas 13,02 %
Operadores de telecomunicações 10,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,93 %
Serviços públicos 2,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
País Peso
Japão 100,81 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,45 %
NTT ORD 4,39 %
MEGMILK SNOW ORD 4,26 %
Itochu ORD 4,17 %
SG HOLDINGS ORD 3,93 %
HITACHI ORD 3,87 %
RYOHIN KEIKAKU ORD 3,75 %
RICOH ORD 3,71 %
Kddi Ord 3,62 %
RENGO ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -11,74 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -