Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
5 029,21 JPY 07/05/2021
Ações Japão Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,16 %
Industriais e serviços diversos 19,35 %
Tecnológicas 17,16 %
Financeiras 12,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Operadores de telecomunicações 7,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
Japão 97,95 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY CORP ORD 5,19 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 4,38 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,19 %
ITOCHU CORP ORD 3,95 %
FUJITSU LTD ORD 3,71 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,32 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,31 %
NEC CORP ORD 3,25 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 3,01 %
OPEN HOUSE CO LTD ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 18,18 % 8,60 %
Rentabilidade a 1 ano 27,84 % 19,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,78