Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
3 783,49 JPY 04/08/2020
Ações Japão Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 2,800 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 4,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,99 %
Industriais e serviços diversos 16,39 %
Tecnológicas 14,63 %
Financeiras 12,71 %
Operadores de telecomunicações 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,06 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 4,19 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,00 %
NOJIMA ORD 3,94 %
RYOHIN KEIKAKU ORD 3,67 %
SG HOLDINGS ORD 3,64 %
Itochu ORD 3,61 %
MEGMILK SNOW ORD 3,56 %
KUBOTA ORD 3,55 %
FUJITSU ORD 3,47 %
TAKEDA PHARM ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -15,58 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -6,39 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -