Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
5 071,07 JPY 18/05/2022
Ações Japão Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,43 %
Tecnológicas 18,42 %
Bens de consumo 14,63 %
Financeiras 14,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
Serviços públicos 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,28 %
SONY GROUP CORP ORD 5,90 %
HITACHI LTD ORD 4,55 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,29 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,93 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,93 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,74 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,68 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,57 %
ITOCHU CORP ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,90