Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
5 026,99 JPY 29/09/2022
Ações Japão Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,730 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,95 %
Financeiras 19,15 %
Bens de consumo 14,57 %
Tecnológicas 11,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Japão 100,19 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,19 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,39 %
SONY GROUP CORP ORD 5,99 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,51 %
HITACHI LTD ORD 5,29 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,99 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,40 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,28 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,04 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,89 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,26 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,83 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -11,43 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,60