Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
4 942,96 JPY 21/07/2021
Ações Japão Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,79 %
Industriais e serviços diversos 22,28 %
Tecnológicas 15,35 %
Financeiras 13,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,96 %
Operadores de telecomunicações 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,67 %
País Peso
Japão 98,18 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,77 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,51 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,40 %
FUJITSU LTD ORD 4,09 %
HITACHI LTD ORD 3,75 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,62 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,61 %
ITOCHU CORP ORD 3,45 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 3,29 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,27 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 25,82 % 18,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 5,83