Morgan Stanley Japanese Equity A JPY

LU0512093542
4 236,34 JPY 25/11/2020
Ações Japão Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512093542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,01 %
Industriais e serviços diversos 16,25 %
Tecnológicas 15,40 %
Financeiras 14,67 %
Operadores de telecomunicações 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
País Peso
Japão 98,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,10 %
Principais títulos em carteira Peso
RYOHIN KEIKAKU ORD 4,18 %
Nec Ord 3,83 %
FUJITSU ORD 3,66 %
Itochu ORD 3,60 %
OPEN HOUSE ORD 3,48 %
TAKEDA PHARM ORD 3,40 %
NOJIMA ORD 3,33 %
DAIWA HOUSE ORD 3,31 %
MEGMILK SNOW ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 8,38 %
Rentabilidade a 3 meses 9,29 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses 11,00 % 12,25 %
Rentabilidade a 1 ano -4,83 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18