Morgan Stanley Indian Equity A USD

LU0266115632
47,90 USD 20/05/2022
Ações Índia Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266115632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 68,730 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Financeiras 36,82 %
Bens de consumo 16,58 %
Tecnológicas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Serviços públicos 7,86 %
Saúde e farmacêuticas 7,85 %
Imobiliário 1,75 %
País Peso
Índia 99,69 %
Estados Unidos 0,31 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,87 %
USD - Dólar americano 6,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,72 %
ICICI BANK 8,57 %
Reliance Industries 6,81 %
Axis Bank 6,34 %
HDFC Bank 3,85 %
Tech Mahindra Ltd 3,83 %
SRF Ltd 3,64 %
Cholamandalam Investment and Finance Co 3,48 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,99 %
Bharat Forge Ltd 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -5,55 %
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano 18,34 % 21,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % 13,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 9,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,60 % 12,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,75 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,13