Morgan Stanley Indian Equity A USD

LU0266115632
50,29 USD 23/09/2022
Ações Índia Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266115632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 72,870 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 42,31 %
Bens de consumo 20,63 %
Tecnológicas 11,19 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Serviços públicos 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Imobiliário 1,89 %
País Peso
Índia 98,59 %
Estados Unidos 1,65 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,95 %
USD - Dólar americano 6,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,67 %
Infosys 8,45 %
Reliance Industries 7,25 %
Axis Bank 6,29 %
Mahindra & Mahindra 3,93 %
Sbi Life Insurance Co. Ltd 3,64 %
State Bank of India 3,57 %
Cholamandalam Investment and Finance Co 3,23 %
Bharat Forge Ltd 2,94 %
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 19,56 % 20,42 %
Rentabilidade a 6 meses 9,48 % 11,36 %
Rentabilidade a 1 ano 7,60 % 10,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,64 % 18,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 12,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,64 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,66 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,84