Morgan Stanley Indian Equity A USD

LU0266115632
56,08 USD 15/09/2021
Ações Índia Categoria
6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266115632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 64,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Industriais e serviços diversos 14,47 %
Tecnológicas 14,22 %
Bens de consumo 10,98 %
Serviços públicos 10,55 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
Imobiliário 2,43 %
País Peso
Índia 96,77 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,76 %
ICICI BANK 8,25 %
Reliance Industries 6,52 %
Axis Bank 6,06 %
Bharti Airtel 4,10 %
SRF Ltd 4,00 %
HDFC Bank 3,49 %
Gland Pharma Ltd 3,22 %
Bharat Forge Ltd 3,11 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 9,30 %
Rentabilidade a 3 meses 15,47 % 13,50 %
Rentabilidade a 6 meses 20,28 % 21,59 %
Rentabilidade a 1 ano 58,61 % 58,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,83 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,95 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,24 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,45
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