Morgan Stanley Global Quality AH EUR

LU0955011506
43,05 EUR 26/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955011506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 55,340 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 1,75 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,19 %
Saúde e farmacêuticas 23,33 %
Bens de consumo 20,25 %
Industriais e serviços diversos 9,18 %
Financeiras 9,02 %
País Peso
Estados Unidos 63,44 %
Irlanda 7,71 %
Reino Unido 6,39 %
Alemanha 5,76 %
França 5,39 %
Canadá 3,00 %
Holanda 1,92 %
Hong Kong 1,39 %
Suécia 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,24 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Libra esterlina 7,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,41 %
VISA INC ORD 5,16 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,49 %
ACCENTURE PLC ORD 4,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
SAP SE ORD 3,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,66 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,14 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -