Morgan Stanley Global Quality A USD

LU0955010870
56,10 USD 27/01/2022
Ações Global Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955010870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 352,790 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Tecnológicas 35,68 %
Bens de consumo 25,81 %
Saúde e farmacêuticas 23,31 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Financeiras 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
País Peso
Estados Unidos 55,97 %
Reino Unido 13,67 %
Alemanha 9,40 %
Irlanda 8,17 %
França 4,46 %
Canadá 2,68 %
Hong Kong 1,40 %
Holanda 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,33 %
SAP SE ORD 5,27 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,06 %
VISA INC ORD 5,00 %
ACCENTURE PLC ORD 4,84 %
ALPHABET INC ORD 4,44 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 4,13 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,82 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 20,43 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,63 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 18,08