Morgan Stanley Global Quality A USD

LU0955010870
50,55 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955010870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 310,190 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 1,75 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,43 %
Saúde e farmacêuticas 23,89 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
País Peso
Estados Unidos 63,63 %
Reino Unido 7,37 %
Irlanda 7,19 %
Alemanha 5,86 %
França 4,47 %
Canadá 3,15 %
Hong Kong 1,94 %
Holanda 1,81 %
Suécia 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,24 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Libra esterlina 7,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
VISA INC ORD 5,23 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,75 %
DANAHER CORP ORD 4,15 %
ACCENTURE PLC ORD 4,14 %
SAP SE ORD 4,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,52 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,49 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,31