Morgan Stanley Global Quality A USD

LU0955010870
47,41 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
9,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955010870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 301,920 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 1,76 %
Obrigações 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,55 %
Saúde e farmacêuticas 23,23 %
Bens de consumo 21,73 %
Financeiras 9,21 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 63,62 %
Irlanda 7,81 %
Reino Unido 6,76 %
Alemanha 6,20 %
França 4,80 %
Canadá 3,28 %
Hong Kong 1,63 %
Holanda 1,50 %
Suécia 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,43 %
EUR - Euro 12,51 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,51 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,67 %
VISA INC ORD 4,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,22 %
ACCENTURE PLC ORD 4,04 %
SAP SE ORD 3,95 %
DANAHER CORP ORD 3,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,73 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,61 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -8,69 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -12,17 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,14 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,79 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,82