Morgan Stanley Global Property AH EUR

LU0552900242
25,86 EUR 06/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
-3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552900242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,530 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,97 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 85,50 %
Bens de consumo 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 61,77 %
Japão 9,35 %
Hong Kong 4,73 %
Austrália 3,96 %
Reino Unido 3,62 %
Canadá 2,46 %
Bélgica 1,20 %
Espanha 1,10 %
Alemanha 1,06 %
Suécia 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,77 %
JPY - Iene japonês 9,35 %
EUR - Euro 5,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,73 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,54 %
PUBLIC STORAGE ORD 7,21 %
EQUINIX INC ORD 4,44 %
WELLTOWER INC ORD 3,96 %
AGREE REALTY CORP ORD 3,57 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,47 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,40 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,99 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,87 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -