Morgan Stanley Global Property AH EUR

LU0552900242
32,93 EUR 10/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552900242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 66,290 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,96 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,18 %
Imobiliário 27,01 %
Distribuição 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Tecnológicas 4,07 %
Viagens e lazer 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 55,43 %
Japão 10,50 %
Alemanha 5,33 %
Hong Kong 5,30 %
Austrália 3,92 %
Reino Unido 3,89 %
França 2,69 %
China 1,77 %
Singapura 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,13 %
EUR - Euro 12,16 %
JPY - Iene japonês 8,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
AUD - Dólar australiano 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 5,33 %
PUBLIC STORAGE 4,54 %
Welltower Inc 4,14 %
Avalonbay Communities 3,94 %
Healthpeak Properties Inc 3,47 %
Simon Property Group 2,86 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2,57 %
Vonovia Se 2,47 %
Vici Properties Inc 2,41 %
Invitation Homes Inc 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -