Morgan Stanley Global Property AH EUR

LU0552900242
22,99 EUR 27/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552900242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,280 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,97 %
Tesouraria 0,87 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,25 %
Imobiliário 27,22 %
Distribuição 15,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Tecnológicas 5,69 %
Viagens e lazer 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 63,50 %
Japão 10,34 %
Hong Kong 5,13 %
Reino Unido 4,80 %
Singapura 3,11 %
Austrália 3,05 %
Canadá 2,46 %
Alemanha 1,58 %
Espanha 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,36 %
JPY - Iene japonês 8,39 %
EUR - Euro 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
AUD - Dólar australiano 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,77 %
Welltower Inc 5,89 %
PUBLIC STORAGE 5,66 %
Digital Realty Trust 5,48 %
AGREE REALTY CORP 4,37 %
Avalonbay Communities 3,69 %
Invitation Homes Inc 2,93 %
American Homes 4 Rent 2,10 %
Extra Space Storage INC 2,07 %
Sun Communities Inc 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -28,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -