Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
30,69 USD 15/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 54,400 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,81 %
Obrigações 1,66 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,19 %
Imobiliário 29,38 %
Distribuição 12,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,27 %
Tecnológicas 3,28 %
Viagens e lazer 2,34 %
Construção e imobiliário 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 31,57 %
Japão 14,49 %
Alemanha 9,30 %
Hong Kong 7,67 %
Reino Unido 7,64 %
França 4,65 %
Austrália 4,51 %
Suécia 3,14 %
Singapura 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,63 %
EUR - Euro 20,94 %
JPY - Iene japonês 14,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
GBP - Libra esterlina 7,62 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
SEK - Coroa sueca 3,11 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,36 %
Prologis INC 2,55 %
Deutsche Wohnen Se 2,48 %
Mitsui Fudosan 2,45 %
PUBLIC STORAGE 2,35 %
Gecina 2,02 %
Healthpeak Properties Inc 1,94 %
Mitsubishi Estate 1,85 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1,85 %
Land Securities Group 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 10,73 % 10,59 %
Rentabilidade a 6 meses 21,49 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,48 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,54