Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
25,01 USD 05/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 60,460 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 95,61 %
Saúde e farmacêuticas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 30,51 %
Japão 15,04 %
Hong Kong 10,40 %
Alemanha 8,68 %
Reino Unido 8,13 %
França 6,32 %
Austrália 3,40 %
Singapura 2,32 %
Suécia 2,27 %
Espanha 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,80 %
EUR - Euro 21,14 %
JPY - Iene japonês 15,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,55 %
GBP - Libra esterlina 8,13 %
AUD - Dólar australiano 3,40 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 4,18 %
SHK PPT ORD 2,91 %
PROLOGIS REIT 2,85 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,57 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,47 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 2,13 %
GECINA ORD 2,09 %
MITSUBISHI EST ORD 2,06 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,01 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,74 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -28,83 % -18,91 %
Rentabilidade a 1 ano -21,34 % -9,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,92 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,63 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -