Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
22,51 USD 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 70,760 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria -1,24 %
Setores Peso
Imobiliário 38,31 %
Industriais e serviços diversos 37,63 %
Distribuição 13,14 %
Viagens e lazer 3,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Tecnológicas 1,56 %
Construção e imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 31,45 %
Japão 15,06 %
Hong Kong 11,24 %
Alemanha 8,20 %
Reino Unido 8,01 %
França 7,19 %
Austrália 2,78 %
China 2,63 %
Espanha 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,96 %
EUR - Euro 20,61 %
JPY - Iene japonês 15,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,32 %
GBP - Libra esterlina 8,05 %
AUD - Dólar australiano 2,82 %
SGD - Dólar de Singapura 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 3,77 %
Sun Hung Kai Properties 3,14 %
Prologis INC 2,83 %
Deutsche Wohnen Se 2,54 %
Mitsui Fudosan 2,32 %
Mitsubishi Estate 2,22 %
Simon Property Group 2,20 %
Gecina 2,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,18 %
SL GREEN REALTY CORP 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -30,04 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -28,71 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -26,47 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,07 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,12 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -