Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
32,91 USD 26/01/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/12/2021) 69,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,37 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,88 %
Imobiliário 28,68 %
Distribuição 12,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Tecnológicas 6,04 %
Viagens e lazer 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 60,85 %
Japão 8,47 %
Reino Unido 5,36 %
Hong Kong 5,13 %
Austrália 3,64 %
França 2,60 %
Alemanha 2,40 %
Canadá 2,07 %
China 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
EUR - Euro 9,10 %
JPY - Iene japonês 6,73 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,43 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 7,97 %
PUBLIC STORAGE 4,59 %
Avalonbay Communities 4,52 %
Digital Realty Trust 4,21 %
Welltower Inc 3,35 %
Udr Inc 3,18 %
Sun Communities Inc 3,05 %
Healthpeak Properties Inc 2,37 %
Extra Space Storage INC 2,12 %
Life Storage Inc 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % 1,39 %
Rentabilidade a 1 ano 24,87 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,04