Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
33,73 USD 02/08/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/07/2021) 82,260 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,02 %
Obrigações 1,30 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,38 %
Imobiliário 26,88 %
Distribuição 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,27 %
Tecnológicas 5,18 %
Viagens e lazer 3,34 %
País Peso
Estados Unidos 57,24 %
Japão 8,96 %
Hong Kong 5,32 %
Alemanha 4,35 %
Reino Unido 4,08 %
Austrália 3,85 %
França 2,70 %
China 2,37 %
Singapura 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,82 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,17 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 5,67 %
PUBLIC STORAGE 4,72 %
Welltower Inc 4,40 %
Healthpeak Properties Inc 3,32 %
Udr Inc 3,01 %
Equinix 2,95 %
Simon Property Group 2,74 %
Avalonbay Communities 2,71 %
Vici Properties Inc 2,54 %
Invitation Homes Inc 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,35 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 20,36 % 14,12 %
Rentabilidade a 1 ano 36,12 % 25,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,47