Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
27,06 USD 30/06/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (30/06/2022) 40,120 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,79 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,22 %
Imobiliário 27,43 %
Distribuição 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Tecnológicas 4,89 %
Viagens e lazer 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 61,44 %
Japão 8,98 %
Reino Unido 4,88 %
Hong Kong 4,65 %
Canadá 4,15 %
Austrália 4,05 %
Singapura 3,41 %
Alemanha 2,50 %
Espanha 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,86 %
JPY - Iene japonês 7,34 %
EUR - Euro 6,49 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
CAD - Dólar canadiano 4,19 %
AUD - Dólar australiano 3,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 7,68 %
PUBLIC STORAGE 6,49 %
Welltower Inc 5,46 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,33 %
Digital Realty Trust 3,19 %
Sun Communities Inc 2,84 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 2,80 %
Healthpeak Properties Inc 2,64 %
Extra Space Storage INC 2,40 %
Udr Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -14,95 % -8,92 %
Rentabilidade a 6 meses -14,98 % -11,19 %
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,62