Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
25,97 USD 24/11/2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 31,960 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,05 %
Tesouraria 1,98 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,05 %
Imobiliário 24,65 %
Distribuição 16,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,44 %
Tecnológicas 5,85 %
Viagens e lazer 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 11,14 %
Hong Kong 5,29 %
Reino Unido 4,24 %
Austrália 3,06 %
Singapura 2,93 %
Canadá 2,08 %
Alemanha 1,04 %
Bélgica 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,87 %
JPY - Iene japonês 8,89 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,98 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,15 %
PUBLIC STORAGE 6,01 %
Welltower Inc 4,82 %
AGREE REALTY CORP 4,63 %
Digital Realty Trust 4,49 %
Avalonbay Communities 4,11 %
Invitation Homes Inc 2,59 %
American Homes 4 Rent 2,48 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,43 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -11,06 % -10,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,75 % -7,06 %
Rentabilidade a 1 ano -16,81 % -14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10