Morgan Stanley Global Infrastructure AH EUR

LU0512092221
51,17 EUR 27/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512092221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 107,960 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 58,51 %
Financeiras 16,15 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 43,48 %
Canadá 16,49 %
Hong Kong 10,50 %
Reino Unido 6,76 %
Espanha 6,04 %
Itália 5,57 %
França 4,56 %
Austrália 2,42 %
México 2,23 %
Nova Zelândia 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,48 %
CAD - Dólar canadiano 16,53 %
EUR - Euro 16,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,50 %
GBP - Libra esterlina 6,76 %
AUD - Dólar australiano 2,42 %
MXN - Peso mexicano 2,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 9,55 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,02 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,69 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 4,52 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,28 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,95 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,79 %
VINCI SA ORD 3,68 %
ENBRIDGE INC ORD 3,64 %
TC ENERGY CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -