Morgan Stanley Global Infrastructure AH EUR

LU0512092221
57,66 EUR 02/12/2021
Ações Hedged Setores Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512092221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Data de lançamento (30/11/2021) 108,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Obrigações 1,33 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,86 %
Industriais e serviços diversos 21,35 %
Financeiras 16,10 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Tecnológicas 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 45,47 %
Canadá 10,74 %
Espanha 6,57 %
Reino Unido 5,55 %
França 5,51 %
Hong Kong 4,94 %
Austrália 4,67 %
Itália 3,90 %
China 3,80 %
México 2,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,68 %
EUR - Euro 17,06 %
CAD - Dólar canadiano 10,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,58 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
AUD - Dólar australiano 4,67 %
MXN - Peso mexicano 2,98 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,44 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 5,51 %
VINCI SA ORD 4,53 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,82 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,59 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,15 %
ENBRIDGE INC ORD 2,98 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,94 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,84 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -