Morgan Stanley Global Infrastructure AH EUR

LU0512092221
58,34 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512092221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 109,790 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,37 %
Industriais e serviços diversos 18,22 %
Financeiras 11,51 %
Operadores de telecomunicações 5,88 %
País Peso
Estados Unidos 45,61 %
Canadá 17,17 %
Reino Unido 6,20 %
Hong Kong 6,15 %
Espanha 5,43 %
Itália 5,39 %
França 5,15 %
México 2,93 %
Austrália 2,05 %
Alemanha 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,54 %
CAD - Dólar canadiano 17,33 %
EUR - Euro 16,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,52 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
MXN - Peso mexicano 2,93 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,37 %
NZD - Dólar neozelandês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 5,59 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,59 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,39 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,33 %
TC ENERGY CORP ORD 4,09 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,05 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,02 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,98 %
VINCI SA ORD 3,74 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -