Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
67,46 USD 15/04/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/03/2021) 287,580 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,48 %
Obrigações 4,67 %
Tesouraria -1,64 %
Setores Peso
Serviços públicos 44,03 %
Industriais e serviços diversos 28,96 %
Financeiras 14,52 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
Tecnológicas 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 45,06 %
Canadá 11,63 %
Hong Kong 7,03 %
França 6,54 %
Reino Unido 5,37 %
Austrália 4,17 %
México 4,17 %
Itália 3,74 %
China 3,35 %
Espanha 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,52 %
EUR - Euro 13,48 %
CAD - Dólar canadiano 11,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,41 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
MXN - Peso mexicano 4,17 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
NZD - Dólar neozelandês 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 6,74 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 6,22 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,79 %
VINCI SA ORD 5,40 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,74 %
ONEOK INC ORD 3,45 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,11 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,08 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,70 %
ENBRIDGE INC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 3,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 11,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,16 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,89 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 13,18 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,41