Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
59,41 USD 03/08/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/07/2020) 204,560 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 54,77 %
Industriais e serviços diversos 22,48 %
Financeiras 18,06 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 45,28 %
Canadá 10,46 %
Reino Unido 8,21 %
Austrália 5,99 %
França 5,45 %
Espanha 4,69 %
Hong Kong 4,51 %
Itália 4,24 %
México 2,80 %
Índia 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,46 %
EUR - Euro 14,44 %
CAD - Dólar canadiano 10,46 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,28 %
AUD - Dólar australiano 5,99 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 10,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 5,82 %
VINCI ORD 4,01 %
National Grid Ord 3,95 %
TC ENERGY ORD 3,78 %
GIBSON ENERGY ORD 2,87 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,80 %
AZURE POWER GLOBAL ORD 2,75 %
ATMOS ENERGY ORD 2,64 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -16,31 % -16,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % -7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 6,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 12,95 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,79