Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
59,90 USD 17/09/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2020) 201,070 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,17 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,71 %
Setores Peso
Serviços públicos 54,20 %
Financeiras 17,40 %
Industriais e serviços diversos 16,73 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 46,42 %
Canadá 9,83 %
Reino Unido 7,63 %
Austrália 5,84 %
França 4,99 %
Hong Kong 4,80 %
Espanha 4,12 %
Itália 4,12 %
Índia 3,45 %
México 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,11 %
EUR - Euro 13,22 %
CAD - Dólar canadiano 9,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,41 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
AUD - Dólar australiano 5,84 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,55 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 9,55 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 5,71 %
VINCI ORD 3,72 %
National Grid Ord 3,66 %
AZURE POWER GLOBAL ORD 3,45 %
TC ENERGY ORD 3,28 %
GIBSON ENERGY ORD 2,84 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,75 %
ATMOS ENERGY ORD 2,74 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 8,86 % 6,54 %
Rentabilidade a 1 ano -9,97 % -11,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 12,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,23