Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
58,24 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 200,710 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,75 %
Financeiras 19,57 %
Industriais e serviços diversos 18,54 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 44,94 %
Reino Unido 12,73 %
Canadá 9,04 %
Hong Kong 5,06 %
Austrália 4,93 %
Itália 4,24 %
México 3,94 %
Espanha 3,59 %
França 3,53 %
Índia 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,05 %
EUR - Euro 11,37 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
CAD - Dólar canadiano 9,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,59 %
AUD - Dólar australiano 4,93 %
MXN - Peso mexicano 3,94 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 9,55 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 6,61 %
National Grid Ord 5,64 %
TC ENERGY ORD 4,10 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 3,94 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,41 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,08 %
ATMOS ENERGY ORD 3,04 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,03 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -7,67 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,56 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,36