Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
64,04 USD 26/11/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/10/2020) 196,210 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,51 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 1,95 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,35 %
Industriais e serviços diversos 18,64 %
Financeiras 16,60 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Estados Unidos 46,68 %
Canadá 9,62 %
Reino Unido 6,57 %
Austrália 5,75 %
Hong Kong 5,12 %
França 4,79 %
Índia 4,47 %
Espanha 4,33 %
Itália 3,64 %
México 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,20 %
EUR - Euro 12,75 %
CAD - Dólar canadiano 9,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,28 %
AUD - Dólar australiano 5,75 %
GBP - Libra esterlina 5,52 %
MXN - Peso mexicano 2,77 %
JPY - Iene japonês 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
NZD - Dólar neozelandês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 8,24 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 5,31 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,60 %
AZURE POWER GLOBAL ORD 4,47 %
VINCI ORD 3,58 %
National Grid Ord 3,53 %
GIBSON ENERGY ORD 3,07 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,05 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,81 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,97 % 8,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,49 % 6,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,48 % -4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 12,33 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,00