Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
71,74 USD 27/10/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 493,140 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,48 %
Obrigações 1,18 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 48,68 %
Industriais e serviços diversos 21,01 %
Financeiras 17,24 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Tecnológicas 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 45,44 %
Canadá 9,60 %
Espanha 6,11 %
Reino Unido 5,81 %
França 5,40 %
China 5,37 %
Hong Kong 4,57 %
Austrália 4,20 %
Itália 3,91 %
México 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,29 %
EUR - Euro 16,64 %
CAD - Dólar canadiano 9,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,23 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
AUD - Dólar australiano 4,20 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
JPY - Iene japonês 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 5,94 %
VINCI SA ORD 4,43 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,73 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,42 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,25 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,79 %
ENBRIDGE INC ORD 2,76 %
GDS HOLDINGS LTD DR 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 4,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,69 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % 8,66 %
Rentabilidade a 1 ano 24,35 % 20,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,42
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