Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
64,65 USD 22/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 604,980 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 58,51 %
Financeiras 16,15 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 43,48 %
Canadá 16,49 %
Hong Kong 10,50 %
Reino Unido 6,76 %
Espanha 6,04 %
Itália 5,57 %
França 4,56 %
Austrália 2,42 %
México 2,23 %
Nova Zelândia 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,48 %
CAD - Dólar canadiano 16,53 %
EUR - Euro 16,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,50 %
GBP - Libra esterlina 6,76 %
AUD - Dólar australiano 2,42 %
MXN - Peso mexicano 2,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 9,55 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,02 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,69 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 4,52 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,28 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,95 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,79 %
VINCI SA ORD 3,68 %
ENBRIDGE INC ORD 3,64 %
TC ENERGY CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,02 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,15 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 10,88 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,27