Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
69,55 USD 22/07/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/06/2021) 441,840 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 48,54 %
Industriais e serviços diversos 22,56 %
Financeiras 16,72 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
Tecnológicas 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 42,95 %
Canadá 10,38 %
França 6,05 %
Reino Unido 5,74 %
Hong Kong 5,43 %
Espanha 5,21 %
Austrália 4,40 %
China 4,03 %
Itália 3,70 %
México 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,79 %
EUR - Euro 16,16 %
CAD - Dólar canadiano 10,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,80 %
GBP - Libra esterlina 5,74 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
MXN - Peso mexicano 3,33 %
JPY - Iene japonês 2,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,05 %
VINCI SA ORD 5,04 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,01 %
ONEOK INC ORD 3,30 %
ENBRIDGE INC ORD 3,08 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,07 %
Transurban Group 2,76 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,74 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % 7,58 %
Rentabilidade a 1 ano 15,34 % 12,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,19