Morgan Stanley Global Infrastructure A USD

LU0384381660
69,09 USD 26/01/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
6,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 531,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,31 %
Industriais e serviços diversos 17,94 %
Financeiras 11,77 %
Operadores de telecomunicações 6,26 %
País Peso
Estados Unidos 43,52 %
Canadá 17,78 %
Hong Kong 8,24 %
Reino Unido 7,59 %
Espanha 5,44 %
Itália 5,36 %
França 4,75 %
México 2,87 %
Austrália 2,59 %
Nova Zelândia 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,52 %
CAD - Dólar canadiano 17,82 %
EUR - Euro 15,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,24 %
GBP - Libra esterlina 7,59 %
MXN - Peso mexicano 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 7,80 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 7,17 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,99 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,61 %
VINCI SA ORD 4,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,01 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,00 %
ENBRIDGE INC ORD 3,88 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,21 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -6,46 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,63 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,99