Morgan Stanley Global Infrastructure A (EUR)

LU2337806694
27,90 EUR 30/11/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2337806694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2021
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 58,95 %
Industriais e serviços diversos 16,09 %
Financeiras 15,11 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
País Peso
Estados Unidos 44,65 %
Canadá 16,24 %
Hong Kong 10,78 %
Reino Unido 5,92 %
Itália 5,69 %
Espanha 5,33 %
França 4,25 %
México 2,61 %
Austrália 2,49 %
Nova Zelândia 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,52 %
CAD - Dólar canadiano 16,35 %
EUR - Euro 15,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,78 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
MXN - Peso mexicano 2,61 %
AUD - Dólar australiano 2,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 10,31 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,32 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 6,07 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 4,51 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,12 %
CROWN CASTLE INC ORD 4,07 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,66 %
ENBRIDGE INC ORD 3,61 %
VINCI SA ORD 3,51 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,84 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % 16,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -