Morgan Stanley Global Fixed Income Opps AHX EUR

LU0699139464
22,79 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0699139464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 126,250 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,11 %
Tesouraria 5,29 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,66 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 14,01 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 0,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 0,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 0,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 0,60 %
TRICON AMERICAN HOMES TRUST 17SFR2 F SEQ FIX 5.104 0,55 %
FMMSR 21GT1 A SEQ FIX 3.62% 25-JUL-2028 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22-OCT-2026 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -