Morgan Stanley Global Fixed Income Opps AHX EUR

LU0699139464
22,18 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0699139464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 125,610 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,51 %
Tesouraria 28,82 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,59 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,30 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,36 %
EUR CASH 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 1,04 %
10YR TB-DAY 0,90 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -