Morgan Stanley Global Fixed Income Opps AHX EUR

LU0699139464
24,88 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0699139464
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 122,100 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,69 %
Tesouraria 8,66 %
Ações 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,90 %
EUR - Euro 21,23 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,74 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,82 %
OTHER ASSETS 6,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 1,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22-OCT-2026 0,52 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 10-JAN-2028 0,50 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.5% 27-OCT-2047 0,48 %
TRICON AMERICAN HOMES TRUST 17SFR2 F SEQ FIX 5.104 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -