Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities AH EUR

LU0712123511
29,53 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0712123511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 257,090 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,62 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,82 %
EUR - Euro 18,89 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,25 %
USD CASH 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,16 %
LONG GILT MAR3 2,02 %
OTHER ASSETS 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 15- 1,17 %
US T BONDS MAR3 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,11 %
10YR TNOTES MAR3 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -