Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities A USD

LU0694238766
35,20 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694238766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 575,590 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,66 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 14,01 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 0,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 0,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 0,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 0,60 %
TRICON AMERICAN HOMES TRUST 17SFR2 F SEQ FIX 5.104 0,55 %
FMMSR 21GT1 A SEQ FIX 3.62% 25-JUL-2028 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22-OCT-2026 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -