Morgan Stanley Global Credit A USD Cap

LU0851374255
28,59 USD 06/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0851374255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,900 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,71 %
Tesouraria 1,46 %
Ações 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,57 %
EUR - Euro 21,45 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 8,08 %
US T BONDS MAR3 6,80 %
ULTRA BOND MAR3 4,06 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,45 %
5YR T NOTES MAR3 2,29 %
CA 10YR BND MAR3 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,13 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 1,85 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,41 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 21-NOV-2029 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -5,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,41 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,50 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,95