Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR

LU0410168768
40,36 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0410168768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 35,550 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 14,60 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,64 %
Bens de consumo 20,32 %
Industriais e serviços diversos 14,07 %
Operadores de telecomunicações 10,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Financeiras 5,68 %
Imobiliário 2,41 %
Serviços públicos 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,77 %
EUR - Euro 16,96 %
JPY - Iene japonês 5,94 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EDF SA 0%, 2024-09-14 2,02 %
Square Inc, 0.125000%, 2025-03-01 1,66 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,36 %
Posco 0% 2026-09-01 1,17 %
Airbnb Inc 0% 2026-03-15 1,13 %
Twitter Inc, 0.250000%, 2024-06-15 1,07 %
Dropbox Inc, 0.000000%, 2026-03-01 1,06 %
Biomarin Pharmaceutical Inc, 0.599000%, 2024-08-01 1,03 %
Lenovo Group Ltd, 2.500000%, 2029-08-26 1,01 %
Splunk Inc, 1.125000%, 2025-09-15 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -