Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR

LU0410168768
47,88 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0410168768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 47,290 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,09 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,19 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 15,19 %
Operadores de telecomunicações 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
Financeiras 5,47 %
Imobiliário 4,56 %
Serviços públicos 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,30 %
EUR - Euro 17,93 %
JPY - Iene japonês 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Palo Alto Networks Inc, 0.75%, 2023-07-01 1,25 %
iQIYI Inc, 2.000000%, 2025-04-01 1,04 %
Cellnex Telecom S.A 0.750%, 2031-11-20 1,00 %
Total S.A., 0.5%, 2022-12-02 1,00 %
China Yangtze Power International 0% 2021-11-09 1,00 %
BP Capital Markets PLC 1% 2023-04-28 0,99 %
Liberty Latin America Ltd 2% 2024-07-15 0,98 %
New Relic Inc 0.5% 2023-05-01 0,98 %
Cindai Capital Ltd 0% 2023-02-08 0,97 %
Nutanix Inc 0% 2023-01-15 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -