Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR

LU0410168768
39,83 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0410168768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 51,460 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 25,62 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,62 %
Bens de consumo 21,47 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Financeiras 4,66 %
Imobiliário 3,93 %
Serviços públicos 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,07 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Iene japonês 4,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,41 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,68 %
EDF SA 0%, 2024-09-14 1,50 %
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024/03/15 1,43 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,20 %
Twitter Inc 0.0% 2026-03-15 1,17 %
Posco 0% 2026-09-01 1,14 %
Cellnex Telecom S.A 0.750%, 2031-11-20 1,10 %
Peloton Interactive Inc 0.0% 2026-02-15 1,05 %
Airbnb Inc 0% 2026-03-15 1,04 %
21Vianet Group Inc 0.0% 2026-02-01 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -