Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR

LU0410168768
46,18 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0410168768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 64,130 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,70 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,44 %
Bens de consumo 22,14 %
Industriais e serviços diversos 15,03 %
Operadores de telecomunicações 12,81 %
Saúde e farmacêuticas 9,81 %
Financeiras 5,18 %
Imobiliário 3,62 %
Serviços públicos 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,12 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Iene japonês 5,71 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,36 %
Ford Motor Co 0% 2026-03-15 1,24 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,23 %
Delivery Hero SE 0.875% 2025-07-15 1,10 %
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024/03/15 1,10 %
Cellnex Telecom S.A 0.750%, 2031-11-20 1,05 %
Sea Ltd 0.25% 2026-09-15 1,03 %
BP Capital Markets PLC 1% 2023-04-28 1,01 %
Spotify USA Inc 0%, 2026-03-15 1,01 %
Snap Inc 0% 2027-05-01 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -