Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR

LU0410168768
47,58 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0410168768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 52,110 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,25 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,39 %
Bens de consumo 20,22 %
Industriais e serviços diversos 12,03 %
Operadores de telecomunicações 10,55 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Financeiras 6,28 %
Imobiliário 3,36 %
Serviços públicos 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,82 %
EUR - Euro 15,67 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,47 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,22 %
BP Capital Markets PLC 1% 2023-04-28 1,12 %
Totalenergies SE 0.50% 2022-12-02 1,12 %
Ford Motor Co 0% 2026-03-15 1,11 %
Palo Alto Networks Inc 0.375% 2025-06-01 1,03 %
Peloton Interactive Inc 0.0% 2026-02-15 1,01 %
Worldline S.A. 0.0% 2026-07-30 0,98 %
JPMorgan Chase Bank NA 0% 2023-12-28 0,97 %
Pinduoduo Inc 0% 2025-12-01 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -