Morgan Stanley Global Convertible Bond A USD

LU0149084633
54,37 USD 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149084633
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2002
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 107,990 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 22,60 %
Tesouraria 9,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,55 %
Bens de consumo 19,53 %
Industriais e serviços diversos 13,85 %
Operadores de telecomunicações 12,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Financeiras 4,31 %
Imobiliário 3,47 %
Serviços públicos 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,36 %
EUR - Euro 12,76 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,69 %
Dish Network Corp 2.375% 2024/03/15 1,35 %
Posco 0% 2026-09-01 1,15 %
Cellnex Telecom S.A 0.750%, 2031-11-20 1,13 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,11 %
Sea Ltd 0.25% 2026-09-15 1,04 %
Airbnb Inc 0% 2026-03-15 1,04 %
Delivery Hero SE 0.875% 2025-07-15 1,03 %
Peloton Interactive Inc 0.0% 2026-02-15 1,01 %
Twitter Inc 0.0% 2026-03-15 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -