Morgan Stanley Global Convertible Bond A USD

LU0149084633
56,86 USD 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
7,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149084633
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2002
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 98,990 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,32 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,78 %
Bens de consumo 20,44 %
Industriais e serviços diversos 14,71 %
Operadores de telecomunicações 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Financeiras 5,15 %
Serviços públicos 2,12 %
Imobiliário 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,31 %
EUR - Euro 22,08 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Square Inc, 0.125000%, 2025-03-01 1,62 %
Ford Motor Co 0% 2026-03-15 1,42 %
Euro Stoxx 50 Price EUR 1,35 %
Akamai Tech, Inc., 0.125000%, 2025-05-01 1,18 %
Posco 0% 2026-09-01 1,17 %
Sasol Financing USA LLC, 4.500000%, 2027-11-08 1,09 %
Burlington Stores Inc, 2.250000%, 2025-04-15 1,07 %
Cree Inc 1.875000%, 2029-12-01 1,07 %
America Movil Bv, 0.000000%, 2024-03-02 1,06 %
Airbnb Inc 0% 2026-03-15 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -