Morgan Stanley Global Convertible Bond A USD

LU0149084633
61,78 USD 02/12/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149084633
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2002
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 215,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,89 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,94 %
Bens de consumo 21,09 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Financeiras 5,36 %
Imobiliário 3,76 %
Serviços públicos 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,73 %
EUR - Euro 15,52 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,55 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,33 %
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024/03/15 1,18 %
Ford Motor Co 0% 2026-03-15 1,16 %
BP Capital Markets PLC 1% 2023-04-28 1,09 %
Nippon Steel Corp 0% 2026-10-05 1,04 %
Uber Technologies Inc 0% 2025-12-15 0,97 %
Wayfair Inc 0.625% 2025-10-01 0,97 %
JPMorgan Chase Bank NA 0% 2023-12-28 0,93 %
Peloton Interactive Inc 0.0% 2026-02-15 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -