Morgan Stanley Global Convertible Bond A USD

LU0149084633
52,53 USD 27/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
7,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149084633
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2002
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 109,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 26,36 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,03 %
Bens de consumo 20,21 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Operadores de telecomunicações 11,35 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Financeiras 4,45 %
Imobiliário 3,20 %
Serviços públicos 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,22 %
EUR - Euro 16,52 %
JPY - Iene japonês 5,66 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EDF SA 0%, 2024-09-14 1,97 %
Splunk Inc 1.125% 2027-06-15 1,77 %
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024/03/15 1,52 %
Meituan Dianping, 0% 2027-04-27 1,32 %
Twitter Inc 0.0% 2026-03-15 1,26 %
Posco 0% 2026-09-01 1,17 %
Cellnex Telecom S.A 0.750%, 2031-11-20 1,12 %
Sea Ltd 0.25% 2026-09-15 1,12 %
Airbnb Inc 0% 2026-03-15 1,09 %
Delivery Hero SE 0.875% 2025-07-15 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -