Morgan Stanley Global Brands Equity Income A USD

LU1378879321
40,63 USD 02/12/2022
Ações Globais Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378879321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,390 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,70 %
Bens de consumo 29,58 %
Saúde e farmacêuticas 23,13 %
Industriais e serviços diversos 9,19 %
Financeiras 5,88 %
País Peso
Estados Unidos 68,51 %
Reino Unido 8,32 %
Irlanda 7,00 %
França 6,86 %
Alemanha 4,43 %
Holanda 2,28 %
Itália 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,52 %
EUR - Euro 13,95 %
GBP - Libra esterlina 9,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,12 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,05 %
VISA INC ORD 5,94 %
DANAHER CORP ORD 5,78 %
ACCENTURE PLC ORD 4,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,74 %
SAP SE ORD 4,43 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,86 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 13,35