Morgan Stanley Global Brands AX USD

LU0239683559
73,41 USD 02/02/2023
Ações Globais Categoria
10,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239683559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 205,950 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 1,82 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,40 %
Bens de consumo 29,46 %
Saúde e farmacêuticas 22,31 %
Industriais e serviços diversos 7,27 %
Financeiras 5,35 %
País Peso
Estados Unidos 73,93 %
Reino Unido 9,52 %
França 6,69 %
Alemanha 5,17 %
Holanda 2,10 %
Itália 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,22 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Libra esterlina 9,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,13 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 7,25 %
Visa 6,33 %
Reckitt Benckiser 5,73 %
Danaher 5,34 %
SAP SE 5,17 %
Accenture 4,71 %
Thermo Fisher Scientific 4,58 %
Intercontinental Exchange Inc 4,05 %
Abbott Labs 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,34 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,47