Morgan Stanley Global Brands AH EUR

LU0335216932
95,25 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0335216932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 1781,540 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 1,47 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,59 %
Tecnológicas 29,51 %
Saúde e farmacêuticas 22,71 %
Industriais e serviços diversos 8,43 %
Financeiras 4,74 %
País Peso
Estados Unidos 75,23 %
Reino Unido 10,24 %
França 5,65 %
Alemanha 4,22 %
Holanda 2,23 %
Itália 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,11 %
EUR - Euro 12,61 %
GBP - Libra esterlina 9,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 9,06 %
Microsoft 8,77 %
Reckitt Benckiser Group 6,83 %
Visa 5,81 %
Danaher 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,68 %
Accenture 4,41 %
Abbott Labs 4,32 %
SAP SE 4,22 %
Baxter International 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -