Morgan Stanley Global Brands AH EUR

LU0335216932
110,20 EUR 24/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0335216932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 2285,890 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Obrigações 1,31 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,82 %
Tecnológicas 30,39 %
Saúde e farmacêuticas 23,77 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Financeiras 5,34 %
País Peso
Estados Unidos 73,60 %
Reino Unido 12,17 %
França 5,83 %
Alemanha 4,10 %
Holanda 1,89 %
Itália 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,75 %
EUR - Euro 12,85 %
GBP - Libra esterlina 12,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,81 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 7,36 %
Reckitt Benckiser Group 6,50 %
Accenture 5,20 %
Thermo Fisher Scientific 5,07 %
Danaher 4,97 %
Procter & Gamble Co/The 4,55 %
Abbott Labs 4,47 %
Visa 4,44 %
SAP SE 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor -