Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
178,42 USD 14/01/2021
Ações Global Categoria
11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 5123,690 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,85 %
Tecnológicas 29,66 %
Saúde e farmacêuticas 21,00 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Financeiras 4,34 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 69,11 %
Reino Unido 16,16 %
França 5,74 %
Alemanha 4,03 %
Holanda 2,33 %
Itália 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,97 %
GBP - Libra esterlina 17,26 %
EUR - Euro 12,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,59 %
Reckitt Benckiser 8,15 %
Philip Morris 7,47 %
Visa 5,55 %
Accenture 4,84 %
Procter & Gamble 4,82 %
Danaher 4,20 %
SAP SE 4,03 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,02 %
Abbott Labs 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 5,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,15 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,28 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,38 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,45 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 15,40