Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
159,90 USD 03-06-2020
Ações Global Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-10-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 4583,580 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,36 %
Tecnológicas 31,06 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Financeiras 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 66,56 %
Reino Unido 17,38 %
França 5,32 %
Alemanha 4,90 %
Holanda 2,77 %
Itália 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,07 %
GBP - Libra esterlina 18,22 %
EUR - Euro 15,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,45 %
Reckitt Benckiser 8,25 %
Philip Morris 7,82 %
Visa 5,35 %
Accenture 4,97 %
SAP SE 4,90 %
Baxter International 4,40 %
Procter & Gamble 4,16 %
Danaher 3,94 %
Abbott Labs 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 13,33