Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
203,08 USD 30/07/2021
Ações Global Categoria
12,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 6599,380 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Obrigações 1,67 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,83 %
Tecnológicas 30,40 %
Saúde e farmacêuticas 21,74 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Financeiras 4,49 %
País Peso
Estados Unidos 71,21 %
Reino Unido 12,90 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,35 %
Itália 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,56 %
GBP - Libra esterlina 13,86 %
EUR - Euro 13,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,59 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,68 %
Reckitt Benckiser Group 7,21 %
Visa 5,42 %
SAP SE 4,60 %
Danaher 4,42 %
Accenture 4,35 %
Procter & Gamble Co/The 4,30 %
Abbott Labs 4,18 %
Thermo Fisher Scientific 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,61 % 31,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,22 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,97 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,57 % 11,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,81 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 19,08