Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
169,52 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4751,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,92 %
Tecnológicas 29,00 %
Saúde e farmacêuticas 20,63 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Financeiras 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 61,84 %
Reino Unido 16,76 %
Irlanda 6,68 %
França 5,55 %
Alemanha 4,79 %
Holanda 2,20 %
Itália 0,44 %
Suíça 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,22 %
GBP - Libra esterlina 17,95 %
EUR - Euro 12,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 9,07 %
Philip Morris International ORD 7,58 %
Visa Cl A ORD 5,52 %
Accenture Cl A Ord 5,48 %
SAP ORD 4,79 %
Procter & Gamble ORD 4,53 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,08 %
BECTON DICKINSON ORD 3,98 %
DANAHER ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,51 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,08 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,90 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,00 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,23