Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
204,76 USD 02/12/2021
Ações Global Categoria
14,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 7124,660 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Obrigações 1,31 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,95 %
Tecnológicas 30,35 %
Saúde e farmacêuticas 23,46 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Financeiras 5,37 %
País Peso
Estados Unidos 73,15 %
Reino Unido 11,96 %
França 5,71 %
Alemanha 4,52 %
Holanda 2,05 %
Itália 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,75 %
EUR - Euro 12,85 %
GBP - Libra esterlina 12,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,87 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 7,83 %
Reckitt Benckiser Group 6,32 %
Accenture 5,06 %
Thermo Fisher Scientific 4,90 %
Visa 4,68 %
Danaher 4,66 %
SAP SE 4,52 %
Abbott Labs 4,45 %
Procter & Gamble Co/The 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 15,17 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 24,82 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,31 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,31 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,95 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 20,84