Morgan Stanley Global Brands A USD

LU0119620416
192,75 USD 20/04/2021
Ações Global Categoria
11,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 5471,720 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Obrigações 1,67 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,53 %
Tecnológicas 31,32 %
Saúde e farmacêuticas 21,50 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Financeiras 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 70,56 %
Reino Unido 13,79 %
França 6,86 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,18 %
Itália 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,17 %
GBP - Libra esterlina 16,04 %
EUR - Euro 13,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,37 %
Philip Morris 8,29 %
Reckitt Benckiser 7,78 %
Visa 5,61 %
Accenture 4,83 %
SAP SE 4,60 %
Procter & Gamble 4,48 %
Abbott Labs 4,43 %
Baxter International 4,35 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,86 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 9,04 % 18,89 %
Rentabilidade a 1 ano 15,57 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,05 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,70 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 11,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,68 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 17,57